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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AP Constructions | 30 757.00 | 8 410.00 | 22 347.00 | 30 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388.00 | 7 659.00 | 1 729.00 | 9 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 460.00 | 116 125.00 | 152 335.00 | 268 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 463.00 | 134 956.00 | 176 507.00 | 311 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BN En cours de production de biens | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 254.00 | 304.00 | 495 950.00 | 496 254.00 |
BZ Autres créances | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 919.00 | 304.00 | 815 615.00 | 815 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 382.00 | 135 260.00 | 992 122.00 | 1 127 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 332.00 | 193 887.00 | | 201 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 596.00 | 7 445.00 | | 103 596.00 |
DL TOTAL (I) | 313 312.00 | 209 717.00 | | 313 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 942.00 | 202 981.00 | | 111 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 338.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 223.00 | 207 481.00 | | 346 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 367.00 | 133 063.00 | | 146 367.00 |
EA Autres dettes | 71 940.00 | 912.00 | | 71 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 810.00 | 546 639.00 | | 678 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 122.00 | 756 356.00 | | 992 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 947.00 | 435 998.00 | | 605 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 51 289.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 212.00 | | 1 629 212.00 | 1 629 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 212.00 | | 1 629 212.00 | 1 629 212.00 |
FM Production stockée | | | 26 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | 5 242.00 | | 8 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 498.00 | 20 553.00 | | 18 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 241.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | 279.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 520.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -40.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | -3 000.00 | | 18 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 748.00 | 1 117 640.00 | | 1 665 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 152.00 | 1 110 195.00 | | 1 562 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 596.00 | 7 445.00 | | 103 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 294.00 | | 19 129.00 | 293 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 308 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 451.00 | | 19 114.00 | 290 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 15.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 820.00 | 28 474.00 | 337.00 | 106 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 057.00 | 28 474.00 | 337.00 | 104 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 304.00 | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 304.00 | 387.00 | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 223.00 | 346 223.00 | | 346 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 495 585.00 | | | 495 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VC Groupe et associés | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 747.00 | 37 885.00 | 72 862.00 | 110 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 421.00 | 591 421.00 | | 591 421.00 |
VW T.V.A. | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 810.00 | 605 947.00 | 72 862.00 | 678 810.00 |