| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 027.00 | 318.00 | 3 345.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 11 690.00 | 23 035.00 | 34 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 7 900.00 | 622.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 661.00 | 129 645.00 | 146 017.00 | 275 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 879.00 | 152 262.00 | 171 618.00 | 323 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BN En cours de production de biens | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 241.00 | 621.00 | 388 620.00 | 389 241.00 |
BZ Autres créances | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 372.00 | 621.00 | 644 751.00 | 645 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 251.00 | 152 883.00 | 816 368.00 | 969 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 428.00 | 201 332.00 | | 201 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 431.00 | 103 596.00 | | 128 431.00 |
DL TOTAL (I) | 338 243.00 | 313 312.00 | | 338 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 123.00 | 111 942.00 | | 106 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | 2 338.00 | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 530.00 | 346 223.00 | | 182 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 651.00 | 146 367.00 | | 140 651.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 71 940.00 | | 13 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 125.00 | 678 810.00 | | 478 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 368.00 | 992 122.00 | | 816 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 049.00 | 605 947.00 | | 418 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 1 195.00 | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 744.00 | | 1 998 744.00 | 1 998 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 744.00 | | 1 998 744.00 | 1 998 744.00 |
FM Production stockée | | | -21 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 489.00 | 8 632.00 | | 7 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 738.00 | 18 498.00 | | 20 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 288.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | 963.00 | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 1 251.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 995.00 | -1 251.00 | | 16 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 939.00 | 18 682.00 | | 30 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 919.00 | 1 665 748.00 | | 2 007 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 489.00 | 1 562 152.00 | | 1 879 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 431.00 | 103 596.00 | | 128 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 463.00 | | 31 562.00 | 311 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 146.00 | 323 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 146.00 | 318 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | 582.00 | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 605.00 | | 29 450.00 | 308 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 1 530.00 | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 956.00 | 36 451.00 | 19 146.00 | 134 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 264.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 193.00 | 36 188.00 | 19 146.00 | 132 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 621.00 | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 621.00 | 304.00 | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 387 874.00 | | | 387 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 949.00 | 44 873.00 | 60 076.00 | 104 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 314.00 | 448 234.00 | 80.00 | 448 314.00 |
VW T.V.A. | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 125.00 | 418 049.00 | 60 076.00 | 478 125.00 |