| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 4 039.00 | 1 003.00 | 5 041.00 |
AH Fonds commercial | 428 769.00 | | 428 769.00 | 428 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 055.00 | 217 736.00 | 35 319.00 | 253 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 18 107.00 | 6 299.00 | 24 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 624.00 | 239 881.00 | 488 743.00 | 728 624.00 |
BT Marchandises | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
BZ Autres créances | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CF Disponibilités | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 498.00 | | 243 498.00 | 243 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 122.00 | 239 881.00 | 732 241.00 | 972 122.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 232.00 | 308 351.00 | | 340 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 636.00 | 31 881.00 | | 24 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 868.00 | 384 498.00 | | 408 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 103.00 | 76 019.00 | | 128 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 092.00 | 62 907.00 | | 43 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 009.00 | 91 050.00 | | 76 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 124.00 | 41 489.00 | | 55 124.00 |
EA Autres dettes | 21 044.00 | 17 445.00 | | 21 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 373.00 | 289 082.00 | | 323 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 241.00 | 673 579.00 | | 732 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 23 811.00 | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 016.00 | | 1 100 016.00 | 1 100 016.00 |
FD Production vendue biens | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
FG Production vendue services | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 471.00 | | 1 141 471.00 | 1 141 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 008.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 1 232.00 | | 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 763.00 | 47 783.00 | | 56 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | 161.00 | | 8 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 334.00 | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 465.00 | 495.00 | | 10 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 606.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 606.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 571.00 | -111.00 | | 9 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 396.00 | -5 566.00 | | -9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 004.00 | 1 107 654.00 | | 1 153 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 368.00 | 1 075 772.00 | | 1 128 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 636.00 | 31 881.00 | | 24 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 493.00 | 107 627.00 | | 107 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 789.00 | | 28 320.00 | 701 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 728 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 277 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 810.00 | | | 433 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 648.00 | | 28 298.00 | 250 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 331.00 | | 22.00 | 17 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 359.00 | 19 008.00 | 1 485.00 | 222 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 722.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 042.00 | 18 286.00 | 1 485.00 | 219 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 103.00 | 47 172.00 | 65 931.00 | 113 103.00 |
VI Groupe et associés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 373.00 | 257 442.00 | 65 931.00 | 323 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 3 960.00 | | 4 426.00 |
ST Autres comptes | 222 277.00 | 222 069.00 | | 222 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 518.00 | 113 316.00 | | 139 518.00 |
YT Sous‐traitance | 55 811.00 | 49 940.00 | | 55 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 983.00 | | 992.00 |