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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 4 756.00 | 285.00 | 5 041.00 |
AH Fonds commercial | 428 769.00 | | 428 769.00 | 428 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 842.00 | 244 489.00 | 36 353.00 | 280 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 180.00 | 23 634.00 | 5 547.00 | 29 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 186.00 | 272 879.00 | 488 307.00 | 761 186.00 |
BT Marchandises | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
BZ Autres créances | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CF Disponibilités | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 494.00 | | 192 494.00 | 192 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 681.00 | 272 879.00 | 680 801.00 | 953 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 148.00 | 364 868.00 | | 367 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960.00 | 2 280.00 | | -4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 406 188.00 | 411 148.00 | | 406 188.00 |
DP Provisions pour risques | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 534.00 | 129 400.00 | | 122 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 069.00 | 23 326.00 | | 20 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 72 248.00 | | 53 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 025.00 | 45 651.00 | | 46 025.00 |
EA Autres dettes | 26 885.00 | 26 438.00 | | 26 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 548.00 | 297 062.00 | | 268 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 801.00 | 708 210.00 | | 680 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 062.00 | 37 902.00 | | 17 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 526.00 | | 1 095 526.00 | 1 095 526.00 |
FD Production vendue biens | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
FG Production vendue services | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 457.00 | | 1 119 457.00 | 1 119 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 356.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 689.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 403.00 | 51 292.00 | | 57 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 6 363.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 6 363.00 | | 1 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | 6 363.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 569.00 | -12 764.00 | | -9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 997.00 | 1 178 459.00 | | 1 121 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 958.00 | 1 176 179.00 | | 1 126 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 960.00 | 2 280.00 | | -4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 590.00 | | 15 832.00 | 746 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 761 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 310 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 810.00 | | | 433 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 426.00 | | 15 832.00 | 295 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 749.00 | 16 356.00 | 226.00 | 256 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 287.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 280.00 | 16 070.00 | 226.00 | 252 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 472.00 | 60 305.00 | 45 167.00 | 105 472.00 |
VI Groupe et associés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 548.00 | 223 381.00 | 45 167.00 | 268 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | 5 108.00 | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | 13 748.00 | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 242 946.00 | 253 231.00 | | 242 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 503.00 | 78 843.00 | | 75 503.00 |
YT Sous‐traitance | 69 333.00 | 74 779.00 | | 69 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 892.00 | 2 141.00 | | 2 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 112.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 6 220.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 001.00 | 120 196.00 | | 105 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 319.00 | 72 136.00 | | 85 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 895.00 | 422 742.00 | | 398 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |