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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 4 469.00 | 572.00 | 5 041.00 |
AH Fonds commercial | 428 769.00 | | 428 769.00 | 428 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 205.00 | 231 344.00 | 34 861.00 | 266 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 222.00 | 20 936.00 | 8 285.00 | 29 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 590.00 | 256 749.00 | 489 841.00 | 746 590.00 |
BT Marchandises | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
BZ Autres créances | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CF Disponibilités | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 369.00 | | 218 369.00 | 218 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 959.00 | 256 749.00 | 708 210.00 | 964 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 868.00 | 340 232.00 | | 364 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | 24 636.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 411 148.00 | 408 868.00 | | 411 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 400.00 | 128 103.00 | | 129 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 326.00 | 43 092.00 | | 23 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 248.00 | 76 009.00 | | 72 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 651.00 | 55 124.00 | | 45 651.00 |
EA Autres dettes | 26 438.00 | 21 044.00 | | 26 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 062.00 | 323 373.00 | | 297 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 210.00 | 732 241.00 | | 708 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 902.00 | 15 000.00 | | 37 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 725.00 | | 1 137 725.00 | 1 137 725.00 |
FD Production vendue biens | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
FG Production vendue services | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 138.00 | | 1 171 138.00 | 1 171 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 664.00 | | 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 292.00 | 56 763.00 | | 51 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | 8 699.00 | | 6 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | 10 465.00 | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 363.00 | 9 571.00 | | 6 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 764.00 | -9 396.00 | | -12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 459.00 | 1 153 004.00 | | 1 178 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 179.00 | 1 128 368.00 | | 1 176 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | 24 636.00 | | 2 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 346.00 | 107 493.00 | | 128 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 624.00 | | 17 966.00 | 728 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 810.00 | | | 433 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 461.00 | | 17 966.00 | 277 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 881.00 | 16 868.00 | | 239 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 430.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 843.00 | 16 437.00 | | 235 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 498.00 | 55 892.00 | 35 606.00 | 91 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 062.00 | 261 456.00 | 35 606.00 | 297 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 4 426.00 | | 5 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 748.00 | 5 305.00 | | 13 748.00 |
ST Autres comptes | 253 231.00 | 222 277.00 | | 253 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 843.00 | 73 856.00 | | 78 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 139 518.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 15 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 74 779.00 | 55 811.00 | | 74 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 141.00 | 2 001.00 | | 2 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 992.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 220.00 | 5 418.00 | | 6 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 196.00 | 112 934.00 | | 120 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 136.00 | 86 556.00 | | 72 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 742.00 | 359 249.00 | | 422 742.00 |