| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 032.00 | 852.00 | 5 884.00 |
AH Fonds commercial | 428 769.00 | | 428 769.00 | 428 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 182.00 | 259 675.00 | 48 508.00 | 308 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 404.00 | 25 920.00 | 3 484.00 | 29 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 592.00 | 298 107.00 | 491 486.00 | 789 592.00 |
BT Marchandises | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 890.00 | | 200 890.00 | 200 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 482.00 | 298 107.00 | 692 376.00 | 990 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 7 480.00 | 520.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 188.00 | 367 148.00 | | 362 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 281.00 | -4 960.00 | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 426 469.00 | 406 188.00 | | 426 469.00 |
DP Provisions pour risques | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 550.00 | 122 534.00 | | 94 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 307.00 | 20 069.00 | | 39 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 074.00 | 53 036.00 | | 61 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 492.00 | 46 025.00 | | 45 492.00 |
EA Autres dettes | 19 070.00 | 26 885.00 | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 841.00 | 268 548.00 | | 259 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 376.00 | 680 801.00 | | 692 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 493.00 | 223 381.00 | | 259 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 17 062.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 648.00 | | 1 098 648.00 | 1 098 648.00 |
FD Production vendue biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FG Production vendue services | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 507.00 | | 1 124 507.00 | 1 124 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 058.00 | 57 403.00 | | 67 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 551.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 592.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 6 066.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | -4 473.00 | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 340.00 | 1 121 997.00 | | 1 130 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 059.00 | 1 126 958.00 | | 1 110 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 281.00 | -4 960.00 | | 20 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 862.00 | 109 461.00 | | 85 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 186.00 | | 28 406.00 | 761 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 810.00 | | 842.00 | 433 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 022.00 | | 27 564.00 | 310 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 879.00 | 17 747.00 | | 272 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 276.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 123.00 | 17 471.00 | | 268 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 7 480.00 | | 6 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VI Groupe et associés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 493.00 | 259 493.00 | | 259 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 5 017.00 | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 882.00 | 8 222.00 | | 10 882.00 |
ST Autres comptes | 226 331.00 | 242 946.00 | | 226 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 781.00 | 75 503.00 | | 55 781.00 |
YT Sous‐traitance | 71 484.00 | 69 333.00 | | 71 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 953.00 | 2 892.00 | | 1 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 138.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 830.00 | 6 155.00 | | 4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 473.00 | 105 001.00 | | 107 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 395.00 | 85 319.00 | | 84 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 430.00 | 398 895.00 | | 366 430.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |