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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 444.00 | 440.00 | 5 884.00 |
AH Fonds commercial | 428 769.00 | | 428 769.00 | 428 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 833.00 | 274 938.00 | 34 895.00 | 309 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 336.00 | 26 219.00 | 116.00 | 26 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 175.00 | 306 601.00 | 473 574.00 | 780 175.00 |
BT Marchandises | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 022.00 | 306 601.00 | 649 421.00 | 956 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 814.00 | 382 469.00 | | 288 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 799.00 | -93 655.00 | | -66 799.00 |
DL TOTAL (I) | 266 015.00 | 332 814.00 | | 266 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 745.00 | 173 632.00 | | 166 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 407.00 | 45 943.00 | | 40 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 348.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 892.00 | 38 801.00 | | 62 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 003.00 | 80 325.00 | | 106 003.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 3 341.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 406.00 | 342 390.00 | | 383 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 421.00 | 675 204.00 | | 649 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 537.00 | 222 042.00 | | 265 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 789.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 642.00 | | 857 642.00 | 857 642.00 |
FD Production vendue biens | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
FG Production vendue services | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 375.00 | | 879 375.00 | 879 375.00 |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 481.00 | 49 071.00 | | 57 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 1 325.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 7 640.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 2 685.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 8 000.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 10 685.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -3 045.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 639.00 | 710 716.00 | | 880 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 437.00 | 804 371.00 | | 947 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 799.00 | -93 655.00 | | -66 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 138.00 | 50 302.00 | | 75 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 329.00 | | 14 554.00 | 791 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 708.00 | 780 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 708.00 | 336 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 653.00 | | | 434 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 322.00 | | 14 554.00 | 347 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 067.00 | 22 142.00 | 25 608.00 | 310 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 166.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 789.00 | 21 976.00 | 25 608.00 | 304 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 745.00 | 30 176.00 | 116 569.00 | 146 745.00 |
VI Groupe et associés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 106.00 | 265 537.00 | 116 569.00 | 382 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 4 309.00 | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | 18 649.00 | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 227 858.00 | 167 399.00 | | 227 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 967.00 | 26 364.00 | | 31 967.00 |
YT Sous‐traitance | 37 370.00 | 32 134.00 | | 37 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | 1 441.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 480.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | 5 789.00 | | 5 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 697.00 | 66 845.00 | | 82 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 283.00 | 49 659.00 | | 65 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 436.00 | 245 988.00 | | 307 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |