| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 278.00 | 606.00 | 5 884.00 |
AH Fonds commercial | 428 769.00 | | 428 769.00 | 428 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 560.00 | 276 685.00 | 40 875.00 | 317 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 762.00 | 28 104.00 | 1 658.00 | 29 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 329.00 | 310 067.00 | 481 261.00 | 791 329.00 |
BT Marchandises | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 942.00 | | 193 942.00 | 193 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 271.00 | 310 067.00 | 675 204.00 | 985 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 469.00 | 362 188.00 | | 382 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 655.00 | 20 281.00 | | -93 655.00 |
DL TOTAL (I) | 332 814.00 | 426 469.00 | | 332 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 632.00 | 94 550.00 | | 173 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 943.00 | 39 307.00 | | 45 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 801.00 | 61 074.00 | | 38 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 325.00 | 45 492.00 | | 80 325.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 19 070.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 390.00 | 259 841.00 | | 342 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 204.00 | 692 376.00 | | 675 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 042.00 | 259 493.00 | | 222 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 20 000.00 | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 042.00 | | 670 042.00 | 670 042.00 |
FD Production vendue biens | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
FG Production vendue services | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 051.00 | | 694 051.00 | 694 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 441.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 776.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 071.00 | 67 058.00 | | 49 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 3 200.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | 3 200.00 | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 52.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | 52.00 | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | 3 148.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 716.00 | 1 130 340.00 | | 710 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 371.00 | 1 110 059.00 | | 804 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 655.00 | 20 281.00 | | -93 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 302.00 | 85 862.00 | | 50 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 592.00 | | 9 736.00 | 789 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 791 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 653.00 | | | 434 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 586.00 | | 9 736.00 | 337 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 627.00 | 19 441.00 | | 290 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 246.00 | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 594.00 | 19 195.00 | | 285 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 843.00 | 52 843.00 | 120 000.00 | 172 843.00 |
VI Groupe et associés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 042.00 | 222 042.00 | 120 000.00 | 342 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 3 683.00 | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 649.00 | 10 882.00 | | 18 649.00 |
ST Autres comptes | 167 399.00 | 226 331.00 | | 167 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 364.00 | 55 781.00 | | 26 364.00 |
YT Sous‐traitance | 32 134.00 | 71 484.00 | | 32 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 441.00 | 1 953.00 | | 1 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 147.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | 4 830.00 | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 845.00 | 107 473.00 | | 66 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 659.00 | 84 395.00 | | 49 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 988.00 | 366 430.00 | | 245 988.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |