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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 622.00 | 50 997.00 | 18 624.00 | 69 622.00 |
040 Immobilisations financières | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 263.00 | 52 756.00 | 69 507.00 | 122 263.00 |
060 Stock marchandises | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
072 Créances – Autres | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 942.00 | | 219 942.00 | 219 942.00 |
110 Total général Actif | 342 206.00 | 52 756.00 | 289 449.00 | 342 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 369.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 822.00 | 339 418.00 | | 361 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 133.00 | 161 472.00 | | 172 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 905.00 | | | 905.00 |
230 Autres produits | 2 143.00 | 223.00 | | 2 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 003.00 | 501 114.00 | | 537 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 552.00 | 226 777.00 | | 228 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 762.00 | -3 829.00 | | -2 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 119 524.00 | 109 102.00 | | 119 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 754.00 | 6 996.00 | | 10 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 089.00 | 93 414.00 | | 105 089.00 |
252 Charges sociales | 31 687.00 | 20 645.00 | | 31 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 811.00 | 8 329.00 | | 6 811.00 |
262 Autres charges | 907.00 | 237.00 | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 615.00 | 461 671.00 | | 500 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 389.00 | 39 443.00 | | 36 389.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 995.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 1 021.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 279.00 | 3 918.00 | | 2 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 3 534.00 | | 4 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 040.00 | 31 965.00 | | 29 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 633.00 | | | 130 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |