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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 856.00 | 2 577.00 | 1 279.00 | 3 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 898.00 | 62 365.00 | 46 532.00 | 108 898.00 |
040 Immobilisations financières | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 636.00 | 64 942.00 | 98 694.00 | 163 636.00 |
060 Stock marchandises | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
072 Créances – Autres | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 320 936.00 | | 320 936.00 | 320 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 308.00 | | 403 308.00 | 403 308.00 |
110 Total général Actif | 566 944.00 | 64 942.00 | 502 002.00 | 566 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 369.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 771.00 | 502 696.00 | | 539 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 013.00 | 260 628.00 | | 287 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 722.00 | 7 717.00 | | 5 722.00 |
230 Autres produits | 985.00 | 1 104.00 | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 492.00 | 772 145.00 | | 833 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 073.00 | 309 451.00 | | 361 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 567.00 | 31 570.00 | | 1 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 429.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 151 776.00 | 130 940.00 | | 151 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 278.00 | 9 239.00 | | 10 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 911.00 | 141 389.00 | | 152 911.00 |
252 Charges sociales | 45 059.00 | 35 941.00 | | 45 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 692.00 | 8 567.00 | | 11 692.00 |
262 Autres charges | 3 698.00 | 4 904.00 | | 3 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 156.00 | 672 429.00 | | 738 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 336.00 | 99 716.00 | | 95 336.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 925.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 6 631.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 1 155.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 265.00 | 8 248.00 | | 3 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | 18 353.00 | | 19 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 679.00 | 79 515.00 | | 73 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |