| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 856.00 | 3 276.00 | 580.00 | 3 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 966.00 | 74 553.00 | 43 412.00 | 117 966.00 |
040 Immobilisations financières | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 704.00 | 77 829.00 | 94 875.00 | 172 704.00 |
060 Stock marchandises | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
072 Créances – Autres | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 369 386.00 | | 369 386.00 | 369 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 428.00 | | 458 428.00 | 458 428.00 |
110 Total général Actif | 631 133.00 | 77 829.00 | 553 303.00 | 631 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 369.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 286.00 | 539 771.00 | | 486 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 961.00 | 287 013.00 | | 268 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | 5 722.00 | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1 431.00 | 985.00 | | 1 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 278.00 | 833 492.00 | | 760 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 785.00 | 361 073.00 | | 325 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 279.00 | 1 567.00 | | -4 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | 102.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 146 306.00 | 151 776.00 | | 146 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | 10 278.00 | | 11 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 540.00 | 152 911.00 | | 156 540.00 |
252 Charges sociales | 44 419.00 | 45 059.00 | | 44 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 634.00 | 11 692.00 | | 13 634.00 |
262 Autres charges | 2 136.00 | 3 698.00 | | 2 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 825.00 | 738 156.00 | | 695 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 453.00 | 95 336.00 | | 64 453.00 |
280 Produits financiers | 986.00 | 900.00 | | 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 542.00 | 1 600.00 | | 1 542.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 980.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 425.00 | 3 265.00 | | 3 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 19 912.00 | | 12 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 319.00 | 73 679.00 | | 50 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |