| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 856.00 | 1 878.00 | 1 978.00 | 3 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 438.00 | 51 372.00 | 38 066.00 | 89 438.00 |
040 Immobilisations financières | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 177.00 | 53 250.00 | 90 927.00 | 144 177.00 |
060 Stock marchandises | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
072 Créances – Autres | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 234 968.00 | | 234 968.00 | 234 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 868.00 | | 348 868.00 | 348 868.00 |
110 Total général Actif | 493 044.00 | 53 250.00 | 439 794.00 | 493 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 369.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 696.00 | 361 722.00 | | 502 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 628.00 | 193 103.00 | | 260 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 717.00 | 10 419.00 | | 7 717.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | 3 194.00 | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 145.00 | 568 439.00 | | 772 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 451.00 | 253 920.00 | | 309 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 570.00 | -29 265.00 | | 31 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429.00 | 50.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 130 940.00 | 110 072.00 | | 130 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | 10 664.00 | | 9 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 389.00 | 127 609.00 | | 141 389.00 |
252 Charges sociales | 35 941.00 | 35 857.00 | | 35 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | 5 168.00 | | 8 567.00 |
256 Dotations aux provisions | | 879.00 | | |
262 Autres charges | 4 904.00 | 2 127.00 | | 4 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 429.00 | 517 080.00 | | 672 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 716.00 | 51 359.00 | | 99 716.00 |
280 Produits financiers | 925.00 | 1 972.00 | | 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 631.00 | 6 295.00 | | 6 631.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 1 454.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 248.00 | 9 811.00 | | 8 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 353.00 | 6 881.00 | | 18 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 515.00 | 41 479.00 | | 79 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 911.00 | | | 80 911.00 |