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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 222.00 | 56 165.00 | 35 056.00 | 91 222.00 |
040 Immobilisations financières | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 863.00 | 57 924.00 | 85 939.00 | 143 863.00 |
060 Stock marchandises | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 751.00 | 879.00 | 34 873.00 | 35 751.00 |
072 Créances – Autres | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 453.00 | 879.00 | 283 575.00 | 284 453.00 |
110 Total général Actif | 428 316.00 | 58 803.00 | 369 514.00 | 428 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 369.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 722.00 | 361 822.00 | | 361 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 103.00 | 172 133.00 | | 193 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 419.00 | 905.00 | | 10 419.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | 2 143.00 | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 439.00 | 537 003.00 | | 568 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 920.00 | 228 552.00 | | 253 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 265.00 | -2 762.00 | | -29 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 110 072.00 | 119 524.00 | | 110 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | 10 754.00 | | 10 664.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 609.00 | 105 089.00 | | 127 609.00 |
252 Charges sociales | 35 857.00 | 31 687.00 | | 35 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 168.00 | 6 811.00 | | 5 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 879.00 | | | 879.00 |
262 Autres charges | 2 127.00 | 907.00 | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 080.00 | 500 615.00 | | 517 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 359.00 | 36 389.00 | | 51 359.00 |
280 Produits financiers | 1 972.00 | 18.00 | | 1 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 700.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 811.00 | 2 279.00 | | 9 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 4 387.00 | | 6 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 479.00 | 29 040.00 | | 41 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |