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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 012.00 | 81 382.00 | 34 630.00 | 116 012.00 |
040 Immobilisations financières | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 751.00 | 85 238.00 | 185 513.00 | 270 751.00 |
060 Stock marchandises | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
072 Créances – Autres | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
084 Disponibilités | 337 565.00 | | 337 565.00 | 337 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 889.00 | | 441 889.00 | 441 889.00 |
110 Total général Actif | 712 640.00 | 85 238.00 | 627 402.00 | 712 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 369.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 400.00 | 486 286.00 | | 560 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 394.00 | 268 961.00 | | 308 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 083.00 | 3 600.00 | | 8 083.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 1 431.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 512.00 | 760 278.00 | | 877 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 518.00 | 325 785.00 | | 361 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 469.00 | -4 279.00 | | 3 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 79.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 145 450.00 | 146 306.00 | | 145 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 000.00 | 11 205.00 | | 11 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 862.00 | 156 540.00 | | 197 862.00 |
252 Charges sociales | 57 966.00 | 44 419.00 | | 57 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 259.00 | 13 634.00 | | 14 259.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 2 136.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 643.00 | 695 825.00 | | 791 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 869.00 | 64 453.00 | | 85 869.00 |
280 Produits financiers | 1 281.00 | 986.00 | | 1 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 542.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 684.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 066.00 | 3 425.00 | | 3 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 12 553.00 | | 18 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 460.00 | 50 319.00 | | 65 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 429.00 | | | 168 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |