| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 458.00 | 349.00 | 2 807.00 |
AH Fonds commercial | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 888.00 | 160 879.00 | 37 009.00 | 197 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 551.00 | 636 178.00 | 117 372.00 | 753 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 875.00 | 799 516.00 | 256 359.00 | 1 055 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 006.00 | 55 904.00 | 104 102.00 | 160 006.00 |
BN En cours de production de biens | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 533 342.00 | | 533 342.00 | 533 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 735.00 | 6 461.00 | 753 274.00 | 759 735.00 |
BZ Autres créances | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CF Disponibilités | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 315.00 | 62 365.00 | 1 802 949.00 | 1 865 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 189.00 | 861 881.00 | 2 059 309.00 | 2 921 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 273 276.00 | 124 765.00 | | 273 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 499.00 | 203 643.00 | | 292 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 317.00 | 5 868.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 754 092.00 | 518 276.00 | | 754 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 281.00 | 254 147.00 | | 240 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 30 211.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 786.00 | 528 655.00 | | 681 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 672.00 | 373 083.00 | | 354 672.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | 198 660.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 217.00 | 1 429 468.00 | | 1 305 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 309.00 | 1 947 744.00 | | 2 059 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 717.00 | 1 159 257.00 | | 1 044 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 1 295.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 093.00 | 1 235 919.00 | 3 221 012.00 | 1 985 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 562 416.00 | 7 164.00 | 2 569 580.00 | 2 562 416.00 |
FG Production vendue services | 1 467 820.00 | 8 383.00 | 1 476 202.00 | 1 467 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 328.00 | 1 251 466.00 | 7 266 794.00 | 6 015 328.00 |
FM Production stockée | | | 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 477.00 | 13 278.00 | | 32 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 403.00 | 41 846.00 | | 3 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 2 612.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 384.00 | 28 681.00 | | 17 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 613.00 | 31 292.00 | | 18 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 575.00 | 10 612.00 | | 9 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | 4 708.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 423.00 | 15 320.00 | | 11 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | 15 972.00 | | 7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 636.00 | 57 328.00 | | 107 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 043.00 | 6 679 702.00 | | 7 332 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 544.00 | 6 476 058.00 | | 7 039 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 499.00 | 203 643.00 | | 292 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 681.00 | 34 981.00 | | 29 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 700.00 | | 156 432.00 | 969 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 257.00 | 1 055 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 150.00 | 951 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 833.00 | | 364.00 | 93 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 628.00 | | 155 961.00 | 865 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | 107.00 | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 655.00 | 94 772.00 | 25 912.00 | 730 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 558.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 755.00 | 94 214.00 | 25 912.00 | 728 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 387.00 | 14 517.00 | 2 000.00 | 43 387.00 |
6T Sur comptes clients | 11 554.00 | 5 457.00 | 10 550.00 | 11 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 941.00 | 19 974.00 | 12 550.00 | 54 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 941.00 | 19 974.00 | 12 550.00 | 54 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 786.00 | 681 786.00 | | 681 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 657.00 | 184 657.00 | | 184 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 751 982.00 | | | 751 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 711.00 | 902 642.00 | 10 069.00 | 912 711.00 |
VW T.V.A. | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 717.00 | 1 044 717.00 | | 1 284 717.00 |