| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 165.00 | 197 570.00 | 19 595.00 | 217 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 131.00 | 396 743.00 | 222 388.00 | 619 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 320.00 | 597 708.00 | 343 612.00 | 941 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
BN En cours de production de biens | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BT Marchandises | 753 358.00 | 2 700.00 | 750 658.00 | 753 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 716.00 | 7 701.00 | 919 015.00 | 926 716.00 |
BZ Autres créances | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CF Disponibilités | 738 072.00 | | 738 072.00 | 738 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 626 436.00 | 10 401.00 | 2 616 035.00 | 2 626 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 756.00 | 608 110.00 | 2 959 646.00 | 3 567 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 658 880.00 | 428 149.00 | | 658 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 541.00 | 359 716.00 | | 334 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 180 421.00 | 975 014.00 | | 1 180 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 969.00 | 241 038.00 | | 242 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 149.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 315.00 | 838 505.00 | | 1 027 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 223.00 | 367 473.00 | | 394 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 51 208.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 225.00 | 1 498 372.00 | | 1 779 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 646.00 | 2 473 387.00 | | 2 959 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 609.00 | 1 258 223.00 | | 1 538 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 038.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 420.00 | 1 406 609.00 | 3 590 029.00 | 2 183 420.00 |
FD Production vendue biens | 2 743 511.00 | 450.00 | 2 743 961.00 | 2 743 511.00 |
FG Production vendue services | 1 585 033.00 | 4 230.00 | 1 589 263.00 | 1 585 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 964.00 | 1 411 289.00 | 7 923 253.00 | 6 511 964.00 |
FM Production stockée | | | 8 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 061 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 952.00 | 71 873.00 | | 63 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 330.00 | 570.00 | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | 1 512.00 | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | 1 168.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 2 680.00 | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 652.00 | 3 908.00 | | 55 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 652.00 | 3 908.00 | | 55 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 444.00 | -1 227.00 | | -52 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 335.00 | 135 644.00 | | 103 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 838.00 | 8 145 892.00 | | 8 064 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730 297.00 | 7 786 176.00 | | 7 730 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 541.00 | 359 716.00 | | 334 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 086.00 | 12 268.00 | | 9 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 790.00 | | 197 515.00 | 1 129 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 985.00 | 941 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 985.00 | 836 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 766.00 | | 197 515.00 | 1 024 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 644.00 | 94 050.00 | 385 985.00 | 889 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 420.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 669.00 | 93 630.00 | 385 985.00 | 886 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 529.00 | 2 700.00 | 56 529.00 | 56 529.00 |
6T Sur comptes clients | 12 808.00 | 2 864.00 | 7 970.00 | 12 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 337.00 | 5 564.00 | 64 500.00 | 69 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 337.00 | 5 564.00 | 64 500.00 | 69 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 315.00 | 1 027 315.00 | | 1 027 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 677.00 | 240 677.00 | | 240 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 920 911.00 | | | 920 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VC Groupe et associés | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 969.00 | 2 969.00 | 240 000.00 | 242 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VP Divers | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 632.00 | 1 016 632.00 | | 1 016 632.00 |
VW T.V.A. | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 609.00 | 1 538 609.00 | 240 000.00 | 1 778 609.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |