| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 856.00 | 212 206.00 | 13 649.00 | 225 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 584.00 | 534 786.00 | 742 798.00 | 1 277 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 704.00 | 750 387.00 | 879 316.00 | 1 629 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 016.00 | 14 501.00 | 89 514.00 | 104 016.00 |
BN En cours de production de biens | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BT Marchandises | 787 548.00 | 1 000.00 | 786 548.00 | 787 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 431.00 | 7 012.00 | 1 051 420.00 | 1 058 431.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 995 952.00 | | 995 952.00 | 995 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 200.00 | 22 513.00 | 2 986 687.00 | 3 009 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 903.00 | 772 900.00 | 3 866 003.00 | 4 638 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 869 694.00 | 658 880.00 | | 869 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 901.00 | 334 541.00 | | 294 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 129.00 | 1 180 421.00 | | 1 356 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 702.00 | 242 969.00 | | 692 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 701.00 | 616.00 | | 39 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 255.00 | 1 027 315.00 | | 1 183 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 142.00 | 394 223.00 | | 496 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 504.00 | | |
EA Autres dettes | 57 200.00 | 8 598.00 | | 57 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 875.00 | 1 779 225.00 | | 2 509 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 003.00 | 2 959 646.00 | | 3 866 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 177.00 | | 4 309 177.00 | 4 309 177.00 |
FD Production vendue biens | 2 915 640.00 | | 2 915 640.00 | 2 915 640.00 |
FG Production vendue services | 1 687 852.00 | | 1 687 852.00 | 1 687 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 912 669.00 | | 8 912 669.00 | 8 912 669.00 |
FM Production stockée | | | 18 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 981 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 742 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 149.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 3 209.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 057.00 | 55 652.00 | | 6 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057.00 | 55 652.00 | | 6 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901.00 | -52 444.00 | | -5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 388.00 | 103 335.00 | | 112 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 664.00 | 8 064 838.00 | | 8 981 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686 763.00 | 7 730 297.00 | | 8 686 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 901.00 | 334 541.00 | | 294 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 320.00 | | 699 602.00 | 941 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 31 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 218.00 | 1 629 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 208.00 | 1 503 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 296.00 | | 678 352.00 | 836 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | 21 250.00 | 10 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 708.00 | 163 887.00 | 11 208.00 | 597 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 313.00 | 163 887.00 | 11 208.00 | 594 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | 14 501.00 | 1 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | 463.00 | 1 153.00 | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | 14 964.00 | 2 853.00 | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 401.00 | 14 964.00 | 2 853.00 | 10 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 964.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 255.00 | 1 183 255.00 | | 1 183 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 562.00 | 274 562.00 | | 274 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 013.00 | 1 050 013.00 | | 1 050 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 864.00 | 60 303.00 | 390 561.00 | 690 864.00 |
VI Groupe et associés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 653.00 | 1 121 653.00 | | 1 121 653.00 |
VW T.V.A. | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 173.00 | 1 839 612.00 | 390 561.00 | 2 470 173.00 |