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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 2 975.00 | 420.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 623.00 | 188 574.00 | 34 048.00 | 222 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 143.00 | 698 094.00 | 104 049.00 | 802 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 790.00 | 889 644.00 | 240 146.00 | 1 129 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 647.00 | 56 200.00 | 79 447.00 | 135 647.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 820 186.00 | 329.00 | 819 856.00 | 820 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 754.00 | 12 808.00 | 800 946.00 | 813 754.00 |
BZ Autres créances | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CF Disponibilités | 457 896.00 | | 457 896.00 | 457 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 578.00 | 69 337.00 | 2 233 241.00 | 2 302 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 368.00 | 958 981.00 | 2 473 387.00 | 3 432 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 428 149.00 | 273 276.00 | | 428 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 716.00 | 292 499.00 | | 359 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149.00 | 1 317.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 975 014.00 | 754 092.00 | | 975 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 038.00 | 240 281.00 | | 241 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 20 500.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 505.00 | 681 786.00 | | 838 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 473.00 | 354 672.00 | | 367 473.00 |
EA Autres dettes | 51 208.00 | 7 978.00 | | 51 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 372.00 | 1 305 217.00 | | 1 498 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 387.00 | 2 059 309.00 | | 2 473 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 223.00 | 1 044 717.00 | | 1 258 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 281.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 800.00 | 1 496 091.00 | 3 984 890.00 | 2 488 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 547 480.00 | 479.00 | 2 547 960.00 | 2 547 480.00 |
FG Production vendue services | 1 520 697.00 | 7 428.00 | 1 528 125.00 | 1 520 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 977.00 | 1 503 998.00 | 8 060 976.00 | 6 556 977.00 |
FM Production stockée | | | 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 873.00 | 32 477.00 | | 71 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 403.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | 300.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 1 230.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | 17 384.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 18 613.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 9 575.00 | | 3 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 11 423.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | 7 191.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 644.00 | 107 636.00 | | 135 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 892.00 | 7 332 043.00 | | 8 145 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 176.00 | 7 039 544.00 | | 7 786 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 716.00 | 292 499.00 | | 359 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 268.00 | 29 681.00 | | 12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 875.00 | | 86 974.00 | 1 055 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 1 129 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 1 024 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 197.00 | | 588.00 | 94 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 439.00 | | 86 386.00 | 951 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 516.00 | 103 187.00 | 13 059.00 | 799 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 517.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 057.00 | 102 670.00 | 13 059.00 | 797 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 904.00 | 1 382.00 | 757.00 | 55 904.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 9 733.00 | 3 387.00 | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 365.00 | 11 115.00 | 4 144.00 | 62 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 365.00 | 11 115.00 | 4 144.00 | 62 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 505.00 | 838 505.00 | | 838 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 798 385.00 | | | 798 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 181.00 | 851 742.00 | 25 438.00 | 877 181.00 |
VW T.V.A. | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 223.00 | 1 258 223.00 | 240 000.00 | 1 498 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |