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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 066.00 | 218 144.00 | 46 922.00 | 265 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 664.00 | 765 165.00 | 624 499.00 | 1 389 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 917.00 | 986 704.00 | 805 213.00 | 1 791 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 305.00 | 6 441.00 | 81 864.00 | 88 305.00 |
BN En cours de production de biens | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BT Marchandises | 834 791.00 | 4 000.00 | 830 791.00 | 834 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 432.00 | 26 612.00 | 1 110 820.00 | 1 137 432.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 1 765 655.00 | | 1 765 655.00 | 1 765 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 661.00 | 37 052.00 | 3 864 609.00 | 3 901 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 578.00 | 1 023 756.00 | 4 669 822.00 | 5 693 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 372.00 | 1 042 850.00 | | 1 313 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 492.00 | 397 603.00 | | 598 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 596.00 | 4 065.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 460.00 | 1 631 517.00 | | 2 102 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 405.00 | 700 765.00 | | 553 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 513.00 | 73 065.00 | | 162 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 850.00 | 191 259.00 | | 58 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 078.00 | 846 825.00 | | 1 362 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 090.00 | 427 238.00 | | 416 090.00 |
EA Autres dettes | 14 426.00 | 12 546.00 | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 362.00 | 2 251 697.00 | | 2 567 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 822.00 | 3 883 214.00 | | 4 669 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | 1 872.00 | | 2 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 513.00 | | | 162 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 095.00 | | 193 285.00 | 1 705 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 32 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 463.00 | 1 791 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 453.00 | 1 665 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 228.00 | | 193 275.00 | 1 578 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 082.00 | | 10.00 | 32 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 136.00 | 194 573.00 | 88 005.00 | 880 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 741.00 | 194 573.00 | 88 005.00 | 876 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 554.00 | 10 441.00 | 10 554.00 | 10 554.00 |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | 22 025.00 | 19 293.00 | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 434.00 | 32 466.00 | 29 847.00 | 34 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 434.00 | 32 466.00 | 29 847.00 | 34 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 078.00 | 1 362 078.00 | | 1 362 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 075.00 | 266 075.00 | | 266 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 291.00 | 1 132 291.00 | | 1 132 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 440.00 | 310 440.00 | | 550 440.00 |
VI Groupe et associés | 162 513.00 | 162 513.00 | | 162 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 262.00 | 1 225 262.00 | | 1 225 262.00 |
VW T.V.A. | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 512.00 | 2 268 512.00 | | 2 508 512.00 |