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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 980.00 | 219 921.00 | 8 059.00 | 227 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 248.00 | 656 819.00 | 693 429.00 | 1 350 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 095.00 | 880 136.00 | 824 959.00 | 1 705 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 507.00 | 6 554.00 | 82 953.00 | 89 507.00 |
BN En cours de production de biens | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BT Marchandises | 799 269.00 | 4 000.00 | 795 269.00 | 799 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 787.00 | 23 880.00 | 1 122 908.00 | 1 146 787.00 |
BZ Autres créances | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CF Disponibilités | 965 952.00 | | 965 952.00 | 965 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 689.00 | 34 434.00 | 3 058 255.00 | 3 092 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 784.00 | 914 569.00 | 3 883 214.00 | 4 797 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 850.00 | 869 694.00 | | 1 042 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 603.00 | 294 901.00 | | 397 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 065.00 | 4 534.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 517.00 | 1 356 129.00 | | 1 631 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 765.00 | 692 702.00 | | 700 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 065.00 | 40 875.00 | | 73 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 259.00 | 39 701.00 | | 191 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 825.00 | 1 183 255.00 | | 846 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 238.00 | 496 142.00 | | 427 238.00 |
EA Autres dettes | 12 546.00 | 57 200.00 | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 697.00 | 2 509 875.00 | | 2 251 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 214.00 | 3 866 003.00 | | 3 883 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 998.00 | 1 839 612.00 | | 1 509 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | 1 838.00 | | 1 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 752.00 | 1 421 772.00 | 4 689 524.00 | 3 267 752.00 |
FD Production vendue biens | 2 908 634.00 | 16 823.00 | 2 925 457.00 | 2 908 634.00 |
FG Production vendue services | 1 706 129.00 | | 1 706 129.00 | 1 706 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 516.00 | 1 438 595.00 | 9 321 110.00 | 7 882 516.00 |
FM Production stockée | | | -22 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 165.00 | 156.00 | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | 156.00 | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 436.00 | 6 057.00 | | 12 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 236.00 | 6 057.00 | | 20 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 141.00 | -5 901.00 | | -15 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 527.00 | 112 388.00 | | 150 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 513.00 | 8 981 664.00 | | 9 415 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 910.00 | 8 686 763.00 | | 9 017 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 603.00 | 294 901.00 | | 397 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 704.00 | | 113 306.00 | 1 629 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 32 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 915.00 | 1 705 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 905.00 | 1 578 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 440.00 | | 112 694.00 | 1 503 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 479.00 | | 612.00 | 31 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 387.00 | 166 247.00 | 36 499.00 | 750 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 992.00 | 166 247.00 | 36 499.00 | 746 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 501.00 | 10 554.00 | 15 501.00 | 15 501.00 |
6T Sur comptes clients | 7 012.00 | 17 911.00 | 1 043.00 | 7 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 513.00 | 28 465.00 | 16 545.00 | 22 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 513.00 | 28 465.00 | 16 545.00 | 22 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 465.00 | 16 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 825.00 | 846 825.00 | | 846 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 092.00 | 273 092.00 | | 273 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 930.00 | 1 136 930.00 | | 1 136 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 893.00 | 148 453.00 | 310 440.00 | 698 893.00 |
VI Groupe et associés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 453.00 | 1 259 453.00 | | 1 259 453.00 |
VW T.V.A. | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 438.00 | 1 509 998.00 | 310 440.00 | 2 060 438.00 |