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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 600.00 | 103 230.00 | 39 369.00 | 142 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 322.00 | 133 233.00 | 42 090.00 | 175 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CF Disponibilités | 1 038 564.00 | | 1 038 564.00 | 1 038 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 546.00 | | 1 213 546.00 | 1 213 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 869.00 | 133 233.00 | 1 255 636.00 | 1 388 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 447 683.00 | 298 731.00 | | 447 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 651.00 | 148 952.00 | | 324 651.00 |
DL TOTAL (I) | 780 721.00 | 456 070.00 | | 780 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 125.00 | 133 138.00 | | 219 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 100 579.00 | | 48 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 712.00 | 184 409.00 | | 205 712.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 1 776.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 915.00 | 429 168.00 | | 474 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 636.00 | 885 238.00 | | 1 255 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 915.00 | 419 902.00 | | 474 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 905.00 | | 28 417.00 | 146 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 182.00 | | 28 417.00 | 114 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 873.00 | 15 360.00 | | 117 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 071.00 | 932.00 | | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 802.00 | 14 428.00 | | 88 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VI Groupe et associés | 219 125.00 | 219 125.00 | | 219 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
VW T.V.A. | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 915.00 | 474 915.00 | | 474 915.00 |