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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 001.00 | 31 616.00 | 1 386.00 | 33 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 566.00 | 131 824.00 | 19 741.00 | 151 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 457.00 | 163 440.00 | 24 018.00 | 187 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 398.00 | | 1 060 398.00 | 1 060 398.00 |
BZ Autres créances | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CF Disponibilités | 311 109.00 | | 311 109.00 | 311 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 282.00 | | 1 423 282.00 | 1 423 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 740.00 | 163 440.00 | 1 447 300.00 | 1 610 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 889 911.00 | 1 119 472.00 | | 889 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 661.00 | 184 439.00 | | 151 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 959.00 | 1 312 298.00 | | 1 049 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | 2 713.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 29 820.00 | | 15 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 549.00 | 212 029.00 | | 373 549.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 346.00 | 246 339.00 | | 397 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 299.00 | 1 558 637.00 | | 1 447 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 340.00 | 246 339.00 | | 397 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 877.00 | | 5 580.00 | 181 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 986.00 | | 5 580.00 | 145 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 226.00 | 11 214.00 | | 152 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 616.00 | 1 000.00 | | 30 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 610.00 | 10 214.00 | | 121 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 398.00 | 1 060 398.00 | | 1 060 398.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VI Groupe et associés | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 064.00 | 1 115 064.00 | | 1 115 064.00 |
VW T.V.A. | 172 013.00 | 172 013.00 | | 172 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 340.00 | 397 340.00 | | 397 340.00 |