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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 161.00 | 91 137.00 | 32 024.00 | 123 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 054.00 | 121 139.00 | 34 915.00 | 156 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 955.00 | | 578 955.00 | 578 955.00 |
BZ Autres créances | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
CF Disponibilités | 530 461.00 | | 530 461.00 | 530 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 342.00 | | 1 256 342.00 | 1 256 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 396.00 | 121 139.00 | 1 291 257.00 | 1 412 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 772 334.00 | 447 683.00 | | 772 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 746.00 | 324 651.00 | | 151 746.00 |
DL TOTAL (I) | 932 467.00 | 780 721.00 | | 932 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 963.00 | 219 125.00 | | 120 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 48 191.00 | | 13 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 729.00 | 205 712.00 | | 214 729.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | 1 886.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 790.00 | 474 915.00 | | 358 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 257.00 | 1 255 636.00 | | 1 291 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 590.00 | 474 915.00 | | 354 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 322.00 | | 9 280.00 | 175 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 548.00 | 156 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 548.00 | 123 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 600.00 | | 9 110.00 | 142 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 170.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 233.00 | 16 455.00 | 28 548.00 | 133 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 230.00 | 16 455.00 | 28 548.00 | 103 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 578 955.00 | | | 578 955.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VI Groupe et associés | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 689.00 | 728 689.00 | | 728 689.00 |
VW T.V.A. | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 590.00 | 354 590.00 | | 354 590.00 |