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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 850.00 | 32 799.00 | 3 050.00 | 35 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 555.00 | 142 309.00 | 16 246.00 | 158 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 296.00 | 175 108.00 | 22 187.00 | 197 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 117.00 | | 1 000 117.00 | 1 000 117.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 316 434.00 | | 316 434.00 | 316 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 495.00 | | 1 377 495.00 | 1 377 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 791.00 | 175 108.00 | 1 399 682.00 | 1 574 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 041 571.00 | 889 910.00 | | 1 041 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 614.00 | 151 660.00 | | 54 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 573.00 | 1 049 959.00 | | 1 104 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 6 602.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 517.00 | 15 411.00 | | 28 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 149.00 | 373 549.00 | | 263 149.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 109.00 | 397 340.00 | | 295 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 682.00 | 1 447 299.00 | | 1 399 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 109.00 | 397 340.00 | | 295 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 457.00 | | 9 839.00 | 187 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 001.00 | | 2 849.00 | 33 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 565.00 | | 6 990.00 | 151 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 439.00 | 11 669.00 | | 163 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 615.00 | 1 184.00 | | 31 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 824.00 | 10 484.00 | | 131 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 117.00 | 1 000 117.00 | | 1 000 117.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 951.00 | 1 063 951.00 | | 1 063 951.00 |
VW T.V.A. | 181 965.00 | 181 965.00 | | 181 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 109.00 | 295 109.00 | | 295 109.00 |