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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 001.00 | 30 616.00 | 2 385.00 | 33 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 986.00 | 121 610.00 | 24 376.00 | 145 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 878.00 | 152 226.00 | 29 652.00 | 181 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 116.00 | | 448 116.00 | 448 116.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CF Disponibilités | 1 019 153.00 | | 1 019 153.00 | 1 019 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 985.00 | | 1 528 985.00 | 1 528 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 863.00 | 152 226.00 | 1 558 637.00 | 1 710 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 119 472.00 | 924 080.00 | | 1 119 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 439.00 | 195 392.00 | | 184 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 299.00 | 1 127 860.00 | | 1 312 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 37 535.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 820.00 | 12 720.00 | | 29 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 029.00 | 185 358.00 | | 212 029.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 14 187.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 338.00 | 249 800.00 | | 246 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 637.00 | 1 377 659.00 | | 1 558 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 339.00 | 249 800.00 | | 246 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 735.00 | | 19 142.00 | 162 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | 2 999.00 | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 842.00 | | 16 143.00 | 129 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 888.00 | 15 338.00 | | 136 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | 614.00 | | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 886.00 | 14 724.00 | | 106 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 448 116.00 | 448 116.00 | | 448 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 723.00 | 512 723.00 | | 512 723.00 |
VW T.V.A. | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 338.00 | 246 338.00 | | 246 338.00 |