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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 843.00 | 106 887.00 | 22 956.00 | 129 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 735.00 | 136 889.00 | 25 847.00 | 162 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 268.00 | | 499 268.00 | 499 268.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 826 823.00 | | 826 823.00 | 826 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 812.00 | | 1 351 812.00 | 1 351 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 548.00 | 136 889.00 | 1 377 659.00 | 1 514 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 924 080.00 | 772 334.00 | | 924 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 392.00 | 151 746.00 | | 195 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 860.00 | 932 468.00 | | 1 127 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 535.00 | 120 963.00 | | 37 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 13 899.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 358.00 | 214 729.00 | | 185 358.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | 4 999.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 800.00 | 358 790.00 | | 249 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 659.00 | 1 291 256.00 | | 1 377 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 800.00 | 354 590.00 | | 249 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 054.00 | | 6 681.00 | 156 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 161.00 | | 6 681.00 | 123 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 139.00 | 15 750.00 | | 121 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 137.00 | 15 750.00 | | 91 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 499 268.00 | 499 268.00 | | 499 268.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 879.00 | 527 879.00 | | 527 879.00 |
VW T.V.A. | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 800.00 | 249 800.00 | | 249 800.00 |