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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 625.00 | 52 660.00 | 965.00 | 53 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 784.00 | 4 243.00 | 492 541.00 | 496 784.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 55 672.00 | 63 663.00 | 119 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 765.00 | 75 607.00 | 18 157.00 | 93 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 197.00 | 199 271.00 | 576 926.00 | 776 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BP En cours de production de services | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 304.00 | 23 349.00 | 314 955.00 | 338 304.00 |
BZ Autres créances | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CF Disponibilités | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 513.00 | 23 349.00 | 862 163.00 | 885 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 709.00 | 222 620.00 | 1 439 089.00 | 1 661 709.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DG Autres réserves | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DL TOTAL (I) | 738 704.00 | | | 738 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 278.00 | | | 363 278.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 518.00 | | | 134 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 385.00 | | | 700 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 089.00 | | | 1 439 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 464.00 | | | 643 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 240.00 | | 1 696 240.00 | 1 696 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 240.00 | | 1 696 240.00 | 1 696 240.00 |
FM Production stockée | | | 23 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 587.00 | | | -28 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 677.00 | | | 1 726 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 805.00 | | | 1 664 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 578.00 | | 20 844.00 | 755 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 776 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 550 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 064.00 | | 5 569.00 | 545 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 913.00 | | 15 275.00 | 208 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 989.00 | 29 507.00 | 225.00 | 169 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 273.00 | 5 855.00 | 225.00 | 51 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 717.00 | 23 652.00 | | 118 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 116.00 | 242 116.00 | | 242 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 294 380.00 | | | 294 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 306.00 | 34 386.00 | 56 920.00 | 91 306.00 |
VI Groupe et associés | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 919.00 | 420 899.00 | 20.00 | 420 919.00 |
VW T.V.A. | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 385.00 | 643 464.00 | 56 920.00 | 700 385.00 |