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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 121.00 | 51 007.00 | 114.00 | 51 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 784.00 | 7 310.00 | 489 474.00 | 496 784.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 102 445.00 | 16 890.00 | 119 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 380.00 | 65 651.00 | 10 729.00 | 76 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 653.00 | 229 202.00 | 544 451.00 | 773 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BP En cours de production de services | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 435.00 | 13 008.00 | 279 427.00 | 292 435.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 574 413.00 | | 574 413.00 | 574 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 962.00 | 13 008.00 | 1 116 954.00 | 1 129 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 615.00 | 242 211.00 | 1 661 404.00 | 1 903 615.00 |
CU Autres participations | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 418 854.00 | | | 418 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
DL TOTAL (I) | 961 871.00 | | | 961 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 267.00 | | | 426 267.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 534.00 | | | 699 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 404.00 | | | 1 661 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 534.00 | | | 699 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 557.00 | | 31 751.00 | 745 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 773 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 547 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 198 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 641.00 | | 503.00 | 549 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 272.00 | | 5 648.00 | 194 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | 25 600.00 | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 958.00 | 14 899.00 | 3 655.00 | 217 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 245.00 | 1 311.00 | 2 240.00 | 59 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 713.00 | 13 588.00 | 1 415.00 | 158 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 663.00 | 302 663.00 | | 302 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 270 404.00 | 270 404.00 | | 270 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 140.00 | 340 530.00 | 610.00 | 341 140.00 |
VW T.V.A. | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 534.00 | 699 534.00 | | 699 534.00 |