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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 553.00 | 49 697.00 | 856.00 | 50 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 784.00 | 8 076.00 | 488 707.00 | 496 784.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 110 525.00 | 8 810.00 | 119 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589.00 | 2 938.00 | 651.00 | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 788.00 | 65 866.00 | 10 922.00 | 76 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 292.00 | 237 102.00 | 537 191.00 | 774 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BP En cours de production de services | 221 518.00 | | 221 518.00 | 221 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 519.00 | 17 896.00 | 265 623.00 | 283 519.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 692 395.00 | | 692 395.00 | 692 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 183.00 | 17 896.00 | 1 247 287.00 | 1 265 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 475.00 | 254 997.00 | 1 784 478.00 | 2 039 475.00 |
CU Autres participations | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 481 871.00 | | | 481 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 714.00 | | | 1 057 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 215.00 | | | 430 215.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 763.00 | | | 726 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 478.00 | | | 1 784 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 763.00 | | | 726 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 653.00 | | 6 314.00 | 773 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 774 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 547 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 199 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 904.00 | | 1 530.00 | 547 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 505.00 | | 4 784.00 | 198 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 202.00 | 13 574.00 | 5 675.00 | 229 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 316.00 | 1 555.00 | 2 098.00 | 58 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 886.00 | 12 020.00 | 3 577.00 | 170 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 008.00 | 4 888.00 | 17 896.00 | 13 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 008.00 | 4 888.00 | 17 896.00 | 13 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 008.00 | 4 888.00 | 17 896.00 | 13 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | 17 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 516.00 | 282 516.00 | | 282 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 609.00 | 345 999.00 | 610.00 | 346 609.00 |
VW T.V.A. | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 763.00 | 726 763.00 | | 726 763.00 |