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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 784.00 | 5 010.00 | 491 774.00 | 496 784.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 67 713.00 | 51 622.00 | 119 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 723.00 | 81 780.00 | 13 944.00 | 95 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 858.00 | 210 916.00 | 558 942.00 | 769 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BP En cours de production de services | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 896.00 | 7 597.00 | 300 299.00 | 307 896.00 |
BZ Autres créances | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CF Disponibilités | 319 822.00 | | 319 822.00 | 319 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 272.00 | 7 597.00 | 988 675.00 | 996 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 130.00 | 218 513.00 | 1 547 617.00 | 1 766 130.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 271 704.00 | | | 271 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
DL TOTAL (I) | 797 061.00 | | | 797 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 284.00 | | | 422 284.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 556.00 | | | 750 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 617.00 | | | 1 547 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 499.00 | | | 728 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 197.00 | | 2 910.00 | 776 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 769 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 217 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 408.00 | | | 550 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 188.00 | | 2 908.00 | 224 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 271.00 | 20 894.00 | 9 248.00 | 199 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 903.00 | 1 731.00 | | 56 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 368.00 | 19 162.00 | 9 248.00 | 142 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 349.00 | | 15 753.00 | 23 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 349.00 | | 15 753.00 | 23 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 349.00 | | 15 753.00 | 23 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 205.00 | 273 205.00 | | 273 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 287 018.00 | | | 287 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 992.00 | 34 934.00 | 22 057.00 | 56 992.00 |
VI Groupe et associés | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 813.00 | 417 793.00 | 20.00 | 417 813.00 |
VW T.V.A. | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 556.00 | 728 499.00 | 22 057.00 | 750 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |