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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 552.00 | 52 453.00 | 98.00 | 52 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 784.00 | 5 776.00 | 491 007.00 | 496 784.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 79 753.00 | 39 582.00 | 119 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 62 346.00 | 8 028.00 | 70 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 459.00 | 203 118.00 | 540 340.00 | 743 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BP En cours de production de services | 237 935.00 | | 237 935.00 | 237 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 355.00 | 7 597.00 | 337 759.00 | 345 355.00 |
BZ Autres créances | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CF Disponibilités | 371 297.00 | | 371 297.00 | 371 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 698.00 | 7 597.00 | 1 036 102.00 | 1 043 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 157.00 | 210 715.00 | 1 576 442.00 | 1 787 157.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 317 061.00 | | | 317 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
DL TOTAL (I) | 841 983.00 | | | 841 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 459.00 | | | 734 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 442.00 | | | 1 576 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 459.00 | | | 734 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 858.00 | | 1 499.00 | 769 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 898.00 | 743 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | 549 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 586.00 | 192 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 408.00 | | 239.00 | 550 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 848.00 | | 1 237.00 | 217 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 23.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 916.00 | 20 100.00 | 27 898.00 | 210 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 634.00 | 907.00 | 1 312.00 | 58 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 282.00 | 19 193.00 | 26 586.00 | 152 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 659.00 | 283 659.00 | | 283 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 324 477.00 | 324 477.00 | | 324 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VI Groupe et associés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 996.00 | 426 976.00 | 20.00 | 426 996.00 |
VW T.V.A. | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 459.00 | 734 459.00 | | 734 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |