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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 858.00 | 52 702.00 | 155.00 | 52 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 784.00 | 6 543.00 | 490 241.00 | 496 784.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 91 793.00 | 27 542.00 | 119 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 147.00 | 64 130.00 | 8 017.00 | 72 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 557.00 | 217 958.00 | 527 599.00 | 745 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BP En cours de production de services | 269 358.00 | | 269 358.00 | 269 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 950.00 | | 262 950.00 | 262 950.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 503 303.00 | | 503 303.00 | 503 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 901.00 | | 1 098 901.00 | 1 098 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 458.00 | 217 958.00 | 1 626 500.00 | 1 844 458.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 361 983.00 | | | 361 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | 898 854.00 | | | 898 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 424.00 | | | 411 424.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 646.00 | | | 727 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 500.00 | | | 1 626 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 646.00 | | | 727 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 459.00 | | 2 981.00 | 743 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 745 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 549 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 194 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 335.00 | | 504.00 | 549 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 499.00 | | 2 457.00 | 192 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 20.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 118.00 | 15 722.00 | 882.00 | 203 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 230.00 | 1 214.00 | 198.00 | 58 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 889.00 | 14 508.00 | 684.00 | 144 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 274.00 | 271 274.00 | | 271 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 262 950.00 | 262 950.00 | | 262 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 978.00 | 319 958.00 | 20.00 | 319 978.00 |
VW T.V.A. | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 646.00 | 727 646.00 | | 727 646.00 |