| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 800.00 | | 453 800.00 | 453 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 1 460.00 | 5 820.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 236.00 | 204 167.00 | 275 069.00 | 479 236.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 296.00 | 266 507.00 | 757 789.00 | 1 024 296.00 |
BN En cours de production de biens | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 604.00 | 36 712.00 | 387 892.00 | 424 604.00 |
BZ Autres créances | 99 102.00 | | 99 102.00 | 99 102.00 |
CF Disponibilités | 442 540.00 | | 442 540.00 | 442 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 444.00 | 36 712.00 | 1 097 732.00 | 1 134 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 740.00 | 303 219.00 | 1 855 521.00 | 2 158 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 492 509.00 | 476 086.00 | | 492 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 825.00 | 191 623.00 | | 146 825.00 |
DL TOTAL (I) | 692 133.00 | 720 509.00 | | 692 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 955.00 | 371 762.00 | | 282 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604.00 | 16 762.00 | | 41 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 298.00 | 260 609.00 | | 228 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 753.00 | 349 110.00 | | 340 753.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 2 818.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 778.00 | 217 171.00 | | 239 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 387.00 | 1 218 233.00 | | 1 163 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 521.00 | 1 938 742.00 | | 1 855 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 455.00 | | 2 041 455.00 | 2 041 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 455.00 | | 2 041 455.00 | 2 041 455.00 |
FM Production stockée | | | 31 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 17 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 594.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 86 094.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 383.00 | 23 344.00 | | -2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 383.00 | 107 796.00 | | -2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | -21 702.00 | | 2 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 794.00 | 64 925.00 | | 67 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 549.00 | 63 429.00 | | 50 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 270.00 | 2 175 371.00 | | 2 101 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 445.00 | 1 983 748.00 | | 1 954 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 825.00 | 191 623.00 | | 146 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 167.00 | | 19 729.00 | 1 007 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 024 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 680.00 | | | 514 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 787.00 | | 19 729.00 | 466 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 226.00 | 68 281.00 | | 198 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 346.00 | 68 281.00 | | 137 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 253.00 | 8 230.00 | 18 771.00 | 47 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 253.00 | 8 230.00 | 18 771.00 | 47 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 253.00 | 8 230.00 | 18 771.00 | 47 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 230.00 | 18 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 778.00 | 239 778.00 | | 239 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 380 637.00 | | | 380 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 757.00 | 85 389.00 | 172 412.00 | 282 757.00 |
VI Groupe et associés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
VP Divers | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 172.00 | 566 072.00 | 23 100.00 | 589 172.00 |
VW T.V.A. | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 387.00 | 966 019.00 | 172 412.00 | 1 163 387.00 |