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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 800.00 | | 453 800.00 | 453 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 439.00 | 37 183.00 | 22 256.00 | 59 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 816.00 | 337 854.00 | 54 962.00 | 392 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 935.00 | 382 318.00 | 561 618.00 | 943 935.00 |
BN En cours de production de biens | 146 146.00 | | 146 146.00 | 146 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 904.00 | 2 162.00 | 527 742.00 | 529 904.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 9 500.00 | 190 500.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 591 315.00 | | 591 315.00 | 591 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 441.00 | 11 662.00 | 1 535 779.00 | 1 547 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 376.00 | 393 979.00 | 2 097 397.00 | 2 491 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 503 877.00 | | | 503 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
DL TOTAL (I) | 795 212.00 | | | 795 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 090.00 | | | 301 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 757.00 | | | 586 757.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 110.00 | | | 327 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 185.00 | | | 1 302 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 397.00 | | | 2 097 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 185.00 | | | 1 302 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 320.00 | | 3 149 320.00 | 3 149 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 320.00 | | 3 149 320.00 | 3 149 320.00 |
FM Production stockée | | | -64 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 770.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 491.00 | | | -42 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 787.00 | | | 3 096 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 252.00 | | | 2 858 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 446.00 | | 54 489.00 | 889 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 379.00 | | 23 860.00 | 489 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 967.00 | | 30 629.00 | 376 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 548.00 | 65 770.00 | | 316 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 590.00 | 5 593.00 | | 31 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 958.00 | 60 176.00 | | 284 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 9 500.00 | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 9 500.00 | | 2 162.00 |
UG ‐ Financières | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 090.00 | 301 090.00 | | 301 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 743.00 | 320 743.00 | | 320 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 110.00 | 327 110.00 | | 327 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 522 958.00 | 522 958.00 | | 522 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VI Groupe et associés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 080.00 | 603 033.00 | 30 047.00 | 633 080.00 |
VW T.V.A. | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 185.00 | 1 302 185.00 | | 1 302 185.00 |