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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 800.00 | | 453 800.00 | 453 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 579.00 | 27 791.00 | 7 788.00 | 35 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 956.00 | 314 643.00 | 139 313.00 | 453 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 715.00 | 349 714.00 | 624 001.00 | 973 715.00 |
BN En cours de production de biens | 220 316.00 | | 220 316.00 | 220 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 284.00 | 2 162.00 | 491 122.00 | 493 284.00 |
BZ Autres créances | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 16 892.00 | 133 108.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 385 901.00 | | 385 901.00 | 385 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 965.00 | 19 054.00 | 1 317 911.00 | 1 336 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 680.00 | 368 768.00 | 1 941 912.00 | 2 310 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 497 515.00 | 497 159.00 | | 497 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 823.00 | 134 756.00 | | 157 823.00 |
DL TOTAL (I) | 708 139.00 | 684 715.00 | | 708 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 566.00 | 176 977.00 | | 123 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 624.00 | 41 909.00 | | 16 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 723.00 | 197 217.00 | | 240 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 536.00 | 404 278.00 | | 483 536.00 |
EA Autres dettes | 42 521.00 | 63 302.00 | | 42 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 804.00 | 269 391.00 | | 326 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 773.00 | 1 153 074.00 | | 1 233 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 912.00 | 1 837 789.00 | | 1 941 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 864.00 | | 2 537 864.00 | 2 537 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 864.00 | | 2 537 864.00 | 2 537 864.00 |
FM Production stockée | | | 64 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 497.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 256.00 | 2 725.00 | | 17 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 3 632.00 | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 256.00 | 7 905.00 | | -17 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 828.00 | 78 894.00 | | 77 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 797.00 | 45 631.00 | | 59 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 201.00 | 2 393 528.00 | | 2 604 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 377.00 | 2 258 772.00 | | 2 446 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 823.00 | 134 756.00 | | 157 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 845.00 | | 9 870.00 | 963 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 979.00 | | 5 400.00 | 483 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 766.00 | | 4 470.00 | 456 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 218.00 | 62 497.00 | | 287 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 187.00 | 2 604.00 | | 25 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 031.00 | 59 893.00 | | 262 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 16 892.00 | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 16 892.00 | | 2 162.00 |
UG ‐ Financières | | 16 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 723.00 | 240 723.00 | | 240 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 236.00 | 270 236.00 | | 270 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 804.00 | 326 804.00 | | 326 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 486 106.00 | 486 106.00 | | 486 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 237.00 | 64 392.00 | 58 844.00 | 123 237.00 |
VI Groupe et associés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 848.00 | 580 748.00 | 23 100.00 | 603 848.00 |
VW T.V.A. | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 773.00 | 1 174 929.00 | 58 844.00 | 1 233 773.00 |