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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 800.00 | | 453 800.00 | 453 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 579.00 | 31 590.00 | 3 989.00 | 35 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 687.00 | 277 678.00 | 92 009.00 | 369 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 446.00 | 316 548.00 | 572 898.00 | 889 446.00 |
BN En cours de production de biens | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 391.00 | 2 162.00 | 482 229.00 | 484 391.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 583 669.00 | | 583 669.00 | 583 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 554.00 | 2 162.00 | 1 486 392.00 | 1 488 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 000.00 | 318 710.00 | 2 059 290.00 | 2 378 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 501 501.00 | | | 501 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 237.00 | | | 186 237.00 |
DL TOTAL (I) | 740 538.00 | | | 740 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 742.00 | | | 273 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 100.00 | | | 550 100.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 483.00 | | | 369 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 752.00 | | | 1 318 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 290.00 | | | 2 059 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 419.00 | | | 1 289 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 321.00 | | 2 799 321.00 | 2 799 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 321.00 | | 2 799 321.00 | 2 799 321.00 |
FM Production stockée | | | -9 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 141.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 428.00 | | | 2 816 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 190.00 | | | 2 630 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 237.00 | | | 186 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 715.00 | | 13 320.00 | 973 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 589.00 | 889 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 589.00 | 376 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 379.00 | | | 489 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 236.00 | | 13 320.00 | 461 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 714.00 | 62 141.00 | 95 307.00 | 349 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 791.00 | 3 799.00 | | 27 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 923.00 | 58 342.00 | 95 307.00 | 321 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 054.00 | | 16 892.00 | 19 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 054.00 | | 16 892.00 | 19 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 878.00 | 299 878.00 | | 299 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 483.00 | 369 483.00 | | 369 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 477 444.00 | 477 444.00 | | 477 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 159.00 | 59 826.00 | 29 333.00 | 89 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 472.00 | 537 425.00 | 30 047.00 | 567 472.00 |
VW T.V.A. | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 752.00 | 1 289 419.00 | 29 333.00 | 1 318 752.00 |