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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 800.00 | | 453 800.00 | 453 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 179.00 | 25 187.00 | 4 992.00 | 30 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 5 828.00 | 1 452.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 486.00 | 256 203.00 | 193 284.00 | 449 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 845.00 | 287 218.00 | 676 628.00 | 963 845.00 |
BN En cours de production de biens | 155 834.00 | | 155 834.00 | 155 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 106.00 | 2 162.00 | 448 944.00 | 451 106.00 |
BZ Autres créances | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 258 888.00 | | 258 888.00 | 258 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 323.00 | 2 162.00 | 1 161 162.00 | 1 163 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 169.00 | 289 380.00 | 1 837 789.00 | 2 127 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 497 159.00 | 495 386.00 | | 497 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 756.00 | 148 173.00 | | 134 756.00 |
DL TOTAL (I) | 684 715.00 | 696 359.00 | | 684 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 977.00 | 140 953.00 | | 176 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 909.00 | 91 623.00 | | 41 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 217.00 | 260 465.00 | | 197 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 278.00 | 393 595.00 | | 404 278.00 |
EA Autres dettes | 63 302.00 | 55 068.00 | | 63 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 391.00 | 259 908.00 | | 269 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 074.00 | 1 201 611.00 | | 1 153 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 789.00 | 1 897 970.00 | | 1 837 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 206.00 | | 2 348 206.00 | 2 348 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 206.00 | | 2 348 206.00 | 2 348 206.00 |
FM Production stockée | | | -2 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 22 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 22 500.00 | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 1.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 16 856.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 27 898.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 905.00 | -5 398.00 | | 7 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 894.00 | 75 138.00 | | 78 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 631.00 | 48 994.00 | | 45 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 528.00 | 2 271 935.00 | | 2 393 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 772.00 | 2 123 762.00 | | 2 258 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 756.00 | 148 173.00 | | 134 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 646.00 | | 116 175.00 | 885 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 977.00 | 963 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 977.00 | 456 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 982.00 | | 5 997.00 | 477 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 564.00 | | 110 178.00 | 384 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 847.00 | 61 440.00 | 37 069.00 | 262 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 1 005.00 | | 24 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 665.00 | 60 435.00 | 37 069.00 | 238 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 579.00 | 240 579.00 | | 240 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 391.00 | 269 391.00 | | 269 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 977.00 | 58 664.00 | 118 313.00 | 176 977.00 |
VI Groupe et associés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 701.00 | 598 601.00 | 23 100.00 | 621 701.00 |
VW T.V.A. | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 074.00 | 1 034 761.00 | 118 313.00 | 1 153 074.00 |