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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 800.00 | | 453 800.00 | 453 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 2 916.00 | 4 364.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 616.00 | 213 341.00 | 213 276.00 | 426 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 978.00 | 240 439.00 | 694 540.00 | 934 978.00 |
BN En cours de production de biens | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 644.00 | 2 162.00 | 412 482.00 | 414 644.00 |
BZ Autres créances | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
CF Disponibilités | 464 730.00 | | 464 730.00 | 464 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 104.00 | 2 162.00 | 1 183 942.00 | 1 186 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 082.00 | 242 601.00 | 1 878 482.00 | 2 121 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 495 333.00 | | | 495 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
DL TOTAL (I) | 704 186.00 | | | 704 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 595.00 | | | 300 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 779.00 | | | 349 779.00 |
EA Autres dettes | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 922.00 | | | 247 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 296.00 | | | 1 174 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 482.00 | | | 1 878 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 344.00 | | | 1 033 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 076.00 | | 2 120 076.00 | 2 120 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 076.00 | | 2 120 076.00 | 2 120 076.00 |
FM Production stockée | | | 39 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 38 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 177.00 | | | -18 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 640.00 | | | 2 213 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 588.00 | | | 2 057 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 296.00 | | 3 059.00 | 1 024 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 376.00 | 934 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 698.00 | 477 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 678.00 | 433 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 680.00 | | | 514 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 516.00 | | 3 059.00 | 486 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 507.00 | 66 308.00 | 92 376.00 | 266 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 880.00 | | 36 698.00 | 60 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 627.00 | 66 308.00 | 55 678.00 | 205 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 712.00 | 2 162.00 | 36 712.00 | 36 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 712.00 | 2 162.00 | 36 712.00 | 36 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 712.00 | 2 162.00 | 36 712.00 | 36 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 36 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 595.00 | 300 595.00 | | 300 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 922.00 | 247 922.00 | | 247 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 412 050.00 | | | 412 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 368.00 | 56 416.00 | 140 952.00 | 197 368.00 |
VI Groupe et associés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VP Divers | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 236.00 | 556 136.00 | 23 100.00 | 579 236.00 |
VW T.V.A. | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 296.00 | 1 033 344.00 | 140 952.00 | 1 174 296.00 |