| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 256.00 | 345 203.00 | 70 052.00 | 415 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 285.00 | 54 008.00 | 6 277.00 | 60 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 449.00 | 399 212.00 | 97 237.00 | 496 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 836.00 | | 113 836.00 | 113 836.00 |
BN En cours de production de biens | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 640.00 | 1 838.00 | 336 802.00 | 338 640.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 573.00 | 1 838.00 | 639 734.00 | 641 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 022.00 | 401 050.00 | 736 971.00 | 1 138 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 365 945.00 | | | 365 945.00 |
DH Report à nouveau | -11 660.00 | | | -11 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 373 109.00 | | | 373 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 105.00 | | | 231 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 862.00 | | | 363 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 971.00 | | | 736 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 862.00 | | | 363 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 134.00 | | 1 579 134.00 | 1 579 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 134.00 | | 1 579 134.00 | 1 579 134.00 |
FM Production stockée | | | 67 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 713.00 | | | -6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 779.00 | | | 1 650 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 554.00 | | | 1 649 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 424.00 | | | 487 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 966.00 | | | 466 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 886.00 | 17 880.00 | 8 554.00 | 389 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 886.00 | 17 880.00 | 8 554.00 | 389 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 324.00 | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 324.00 | | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 106.00 | 231 106.00 | | 231 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 255.00 | 362 347.00 | 907.00 | 363 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 863.00 | 363 863.00 | | 363 863.00 |