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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 662.00 | 341 976.00 | 57 686.00 | 399 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 322.00 | 57 730.00 | 7 591.00 | 65 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 784.00 | 399 707.00 | 86 076.00 | 485 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 738.00 | 2 658.00 | 207 079.00 | 209 738.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 319 318.00 | | 319 318.00 | 319 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 943.00 | 2 658.00 | 619 284.00 | 621 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 727.00 | 402 366.00 | 705 361.00 | 1 107 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 379 863.00 | | | 379 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 430 633.00 | | | 430 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 727.00 | | | 274 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 361.00 | | | 705 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 727.00 | | | 274 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 380.00 | | 14 404.00 | 471 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 923.00 | | 14 061.00 | 450 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 342.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 291.00 | 19 416.00 | | 380 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 291.00 | 19 416.00 | | 380 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 342.00 | 457.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 783.00 | 239 326.00 | 457.00 | 239 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 727.00 | 274 727.00 | | 274 727.00 |