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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 002.00 | 356 970.00 | 45 031.00 | 402 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 278.00 | 63 558.00 | 14 719.00 | 78 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 738.00 | 420 529.00 | 80 208.00 | 500 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
BN En cours de production de biens | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 286.00 | 1 447.00 | 137 838.00 | 139 286.00 |
BZ Autres créances | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CF Disponibilités | 277 338.00 | | 277 338.00 | 277 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 051.00 | 1 447.00 | 572 604.00 | 574 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 789.00 | 421 976.00 | 652 812.00 | 1 074 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 413 033.00 | | | 413 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 479.00 | | | 219 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 812.00 | | | 652 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 479.00 | | | 219 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 784.00 | | 15 296.00 | 485 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 500 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 985.00 | | 15 296.00 | 464 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 707.00 | 20 822.00 | 420 529.00 | 399 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 707.00 | 20 822.00 | 420 529.00 | 399 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | 496.00 | 1 707.00 | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | 496.00 | 1 707.00 | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | 496.00 | 1 707.00 | 2 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 373.00 | 154 916.00 | 457.00 | 155 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 479.00 | 219 479.00 | | 219 479.00 |