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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 601.00 | 325 891.00 | 59 709.00 | 385 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 322.00 | 54 399.00 | 10 922.00 | 65 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 380.00 | 380 291.00 | 91 089.00 | 471 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
BN En cours de production de biens | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 265.00 | 1 617.00 | 162 647.00 | 164 265.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 305 294.00 | | 305 294.00 | 305 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 339.00 | 1 617.00 | 616 721.00 | 618 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 719.00 | 381 908.00 | 707 810.00 | 1 089 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 365 945.00 | | | 365 945.00 |
DH Report à nouveau | -10 436.00 | | | -10 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DL TOTAL (I) | 397 463.00 | | | 397 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 347.00 | | | 310 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 810.00 | | | 707 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 347.00 | | | 310 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 450.00 | | | 496 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 542.00 | | | 475 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 212.00 | 19 462.00 | 38 383.00 | 399 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 212.00 | 19 462.00 | 38 383.00 | 399 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | 220.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | 220.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | 220.00 | 1 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 469.00 | 180 469.00 | | 180 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VP Divers | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 338.00 | 185 880.00 | 457.00 | 186 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 347.00 | 310 347.00 | | 310 347.00 |