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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 402.00 | 370 198.00 | 33 203.00 | 403 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 458.00 | 69 576.00 | 33 882.00 | 103 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 318.00 | 439 774.00 | 87 543.00 | 527 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
BN En cours de production de biens | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 205.00 | 1 123.00 | 427 081.00 | 428 205.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 295 431.00 | | 295 431.00 | 295 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 107.00 | 1 123.00 | 843 983.00 | 845 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 425.00 | 440 898.00 | 931 527.00 | 1 372 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 415 733.00 | | | 415 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DL TOTAL (I) | 472 093.00 | | | 472 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 611.00 | | | 208 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 433.00 | | | 459 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 527.00 | | | 931 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 433.00 | | | 459 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 738.00 | | 27 400.00 | 500 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 527 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 506 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 281.00 | | 27 400.00 | 480 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 529.00 | 20 066.00 | 820.00 | 420 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 529.00 | 20 066.00 | 820.00 | 420 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 612.00 | 208 612.00 | | 208 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 428 206.00 | 428 206.00 | | 428 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 491.00 | 452 033.00 | 457.00 | 452 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 434.00 | 459 434.00 | | 459 434.00 |