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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 405.00 | 383 438.00 | 28 966.00 | 412 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 882.00 | 85 334.00 | 95 547.00 | 180 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 287.00 | 468 773.00 | 144 514.00 | 613 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
BN En cours de production de biens | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 161.00 | 1 123.00 | 385 037.00 | 386 161.00 |
BZ Autres créances | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CF Disponibilités | 281 683.00 | | 281 683.00 | 281 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 565.00 | 1 123.00 | 794 441.00 | 795 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 853.00 | 469 897.00 | 938 955.00 | 1 408 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 454 493.00 | | | 454 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
DL TOTAL (I) | 509 461.00 | | | 509 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 494.00 | | | 429 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 955.00 | | | 938 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 561.00 | | | 321 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 318.00 | | 87 551.00 | 527 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 613 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 593 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 861.00 | | 87 551.00 | 506 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 775.00 | 30 122.00 | 1 124.00 | 439 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 775.00 | 30 122.00 | 1 124.00 | 439 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 753.00 | 193 753.00 | | 193 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
UX Autres créances clients | 386 161.00 | 386 161.00 | | 386 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 790.00 | 29 857.00 | 107 933.00 | 137 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 118.00 | 430 118.00 | | 430 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 494.00 | 321 561.00 | 107 933.00 | 429 494.00 |