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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 162.00 | 30 987.00 | 175.00 | 31 162.00 |
AN Terrains | 59 569.00 | 52 859.00 | 6 710.00 | 59 569.00 |
AP Constructions | 191 282.00 | 70 824.00 | 120 457.00 | 191 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 077.00 | 198 899.00 | 74 177.00 | 273 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 751.00 | 382 547.00 | 202 204.00 | 584 751.00 |
BT Marchandises | 3 001 279.00 | | 3 001 279.00 | 3 001 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 891.00 | | 244 891.00 | 244 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 583.00 | 263 921.00 | 753 662.00 | 1 017 583.00 |
BZ Autres créances | 350 116.00 | | 350 116.00 | 350 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058 426.00 | | 1 058 426.00 | 1 058 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 037.00 | 263 921.00 | 6 035 115.00 | 6 299 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 789.00 | 646 469.00 | 6 237 319.00 | 6 883 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 164.00 | | | 314 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 3 595 296.00 | | | 3 595 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 473.00 | | | 3 923 473.00 |
DP Provisions pour risques | 634 939.00 | | | 634 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 939.00 | | | 634 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 508.00 | | | 1 119 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 725.00 | | | 530 725.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 906.00 | | | 1 678 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 319.00 | | | 6 237 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 906.00 | | | 1 678 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 933 804.00 | 405 133.00 | 8 338 938.00 | 7 933 804.00 |
FG Production vendue services | 20 352.00 | 987.00 | 21 339.00 | 20 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954 156.00 | 406 120.00 | 8 360 277.00 | 7 954 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 518.00 | |
GE Autres charges | | | 162 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 114 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 524.00 | | | -47 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 978.00 | | | 8 641 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 400.00 | | | 8 364 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 937.00 | | | 591 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 162.00 | | | 561 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 046.00 | 51 693.00 | 42 191.00 | 373 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478.00 | 6 509.00 | | 24 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 568.00 | 45 184.00 | 42 191.00 | 348 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 707.00 | 23 233.00 | | 611 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 707.00 | 23 233.00 | | 611 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 508.00 | 1 119 508.00 | | 1 119 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 427.00 | | | 1 058 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 811.00 | 2 111 962.00 | 314 848.00 | 2 426 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 906.00 | 1 678 906.00 | | 1 678 906.00 |