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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 697.00 | 33 353.00 | 6 343.00 | 39 697.00 |
AN Terrains | 59 569.00 | 59 402.00 | 166.00 | 59 569.00 |
AP Constructions | 191 282.00 | 97 495.00 | 93 787.00 | 191 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 707.00 | 287 907.00 | 141 800.00 | 429 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 957.00 | 507 135.00 | 258 821.00 | 765 957.00 |
BT Marchandises | 4 115 252.00 | | 4 115 252.00 | 4 115 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 666.00 | | 230 666.00 | 230 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 317.00 | 282 993.00 | 324 324.00 | 607 317.00 |
BZ Autres créances | 82 640.00 | | 82 640.00 | 82 640.00 |
CF Disponibilités | 509 287.00 | | 509 287.00 | 509 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297 030.00 | | 1 297 030.00 | 1 297 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 196.00 | 282 993.00 | 6 559 203.00 | 6 842 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 153.00 | 790 128.00 | 6 818 024.00 | 7 608 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 4 507 612.00 | | | 4 507 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 898.00 | | | 370 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 110.00 | | | 4 929 110.00 |
DP Provisions pour risques | 384 939.00 | | | 384 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 939.00 | | | 384 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 965.00 | | | 635 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 961.00 | | | 802 961.00 |
EA Autres dettes | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 974.00 | | | 1 503 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 024.00 | | | 6 818 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 974.00 | | | 1 503 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 115 299.00 | 341 822.00 | 8 457 122.00 | 8 115 299.00 |
FG Production vendue services | 10 817.00 | 384.00 | 11 201.00 | 10 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 116.00 | 342 206.00 | 8 468 323.00 | 8 126 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 591 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 741 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 641.00 | |
GE Autres charges | | | 64 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 044.00 | | | -115 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 551.00 | | | 8 617 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 653.00 | | | 8 246 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 898.00 | | | 370 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 528.00 | 69 584.00 | 32 154.00 | 728 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 162.00 | 8 535.00 | | 31 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 682.00 | 61 049.00 | 32 154.00 | 696 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 355.00 | 54 934.00 | 32 154.00 | 484 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 162.00 | 2 192.00 | | 31 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 193.00 | 52 743.00 | 32 154.00 | 453 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 940.00 | 140 000.00 | | 244 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 940.00 | 140 000.00 | | 244 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 966.00 | 635 966.00 | | 635 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 962.00 | 802 962.00 | | 802 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 607 318.00 | 607 318.00 | | 607 318.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 031.00 | 1 297 031.00 | | 1 297 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 674.00 | 1 986 990.00 | 684.00 | 1 987 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 974.00 | 1 503 974.00 | | 1 503 974.00 |