| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 658.00 | 66 314.00 | 33 344.00 | 99 658.00 |
AN Terrains | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
AP Constructions | 191 282.00 | 115 275.00 | 76 007.00 | 191 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 637.00 | 31 910.00 | 5 727.00 | 37 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 536.00 | 362 651.00 | 77 885.00 | 440 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 967.00 | 635 720.00 | 195 247.00 | 830 967.00 |
BT Marchandises | 9 812 628.00 | | 9 812 628.00 | 9 812 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 571.00 | | 1 190 571.00 | 1 190 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 348.00 | 160 150.00 | 554 198.00 | 714 348.00 |
BZ Autres créances | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CF Disponibilités | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 905 097.00 | 160 150.00 | 11 744 948.00 | 11 905 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 064.00 | 795 870.00 | 11 940 195.00 | 12 736 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 4 664 894.00 | | | 4 664 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 305.00 | | | 1 182 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 799.00 | | | 5 897 799.00 |
DP Provisions pour risques | 333 233.00 | | | 333 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 233.00 | | | 333 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 531.00 | | | 1 122 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 027.00 | | | 3 392 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 714.00 | | | 1 089 714.00 |
EA Autres dettes | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 163.00 | | | 5 709 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 195.00 | | | 11 940 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384 163.00 | | | 5 384 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 531.00 | | | 691 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 366.00 | | 30 495.00 | 805 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 830 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 729 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 107.00 | | 10 551.00 | 89 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 975.00 | | 19 944.00 | 713 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 322.00 | 65 292.00 | 4 893.00 | 575 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 405.00 | 17 909.00 | | 48 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 916.00 | 47 383.00 | 4 893.00 | 526 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 940.00 | 150 000.00 | 201 707.00 | 384 940.00 |
6T Sur comptes clients | 211 333.00 | 1 582.00 | 52 766.00 | 211 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 333.00 | 1 582.00 | 52 766.00 | 211 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 273.00 | 151 582.00 | 254 472.00 | 596 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 52 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 201 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 027.00 | 3 392 027.00 | | 3 392 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 369.00 | 271 369.00 | | 271 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 183.00 | 174 183.00 | | 174 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 522.00 | 271 522.00 | | 271 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 523 890.00 | 523 890.00 | | 523 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 458.00 | | 190 458.00 | 190 458.00 |
VB T. V. A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 531.00 | 697 531.00 | | 697 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 652.00 | 371 652.00 | | 371 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 256.00 | 608 514.00 | 192 742.00 | 801 256.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 163.00 | 5 384 163.00 | 325 000.00 | 5 709 163.00 |