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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
AN Terrains | 59 569.00 | 56 930.00 | 2 638.00 | 59 569.00 |
AP Constructions | 191 282.00 | 79 715.00 | 111 567.00 | 191 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 184.00 | 233 470.00 | 138 714.00 | 372 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 859.00 | 430 254.00 | 253 604.00 | 683 859.00 |
BT Marchandises | 3 390 397.00 | | 3 390 397.00 | 3 390 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 968.00 | | 241 968.00 | 241 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 866.00 | 367 882.00 | 864 983.00 | 1 232 866.00 |
BZ Autres créances | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
CF Disponibilités | 267 784.00 | | 267 784.00 | 267 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297 661.00 | | 1 297 661.00 | 1 297 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 991.00 | 367 882.00 | 6 163 108.00 | 6 530 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 850.00 | 798 137.00 | 6 416 713.00 | 7 214 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438 439.00 | | | 438 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 3 836 073.00 | | | 3 836 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 772.00 | | | 395 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 446.00 | | | 4 282 446.00 |
DP Provisions pour risques | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 081.00 | | | 1 167 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 834.00 | | | 692 834.00 |
EA Autres dettes | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 327.00 | | | 1 889 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 713.00 | | | 6 416 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 327.00 | | | 1 889 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 854 986.00 | 261 237.00 | 9 116 223.00 | 8 854 986.00 |
FG Production vendue services | 10 308.00 | 216.00 | 10 525.00 | 10 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865 294.00 | 261 454.00 | 9 126 748.00 | 8 865 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 196 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 973.00 | |
GE Autres charges | | | 58 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 599.00 | | | 397 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 498.00 | | | 396 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 255.00 | | | 9 629 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 482.00 | | | 9 233 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 772.00 | | | 395 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 752.00 | | | 584 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 906.00 | | | 552 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 548.00 | 47 707.00 | | 382 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 987.00 | 175.00 | | 30 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 561.00 | 47 532.00 | | 351 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 940.00 | | 390 000.00 | 634 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 940.00 | | 390 000.00 | 634 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 081.00 | 1 167 081.00 | | 1 167 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 867.00 | | | 1 232 867.00 |
VP Divers | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 834.00 | 692 834.00 | | 692 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 662.00 | | | 1 297 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 524.00 | 2 192 400.00 | 439 124.00 | 2 631 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 328.00 | 1 889 328.00 | | 1 889 328.00 |