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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 107.00 | 48 405.00 | 40 702.00 | 89 107.00 |
AN Terrains | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
AP Constructions | 191 282.00 | 106 385.00 | 84 897.00 | 191 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 837.00 | 29 695.00 | 2 142.00 | 31 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 286.00 | 331 267.00 | 100 019.00 | 431 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 366.00 | 575 322.00 | 230 044.00 | 805 366.00 |
BT Marchandises | 4 166 788.00 | | 4 166 788.00 | 4 166 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 444.00 | | 296 444.00 | 296 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 350.00 | 211 333.00 | 252 017.00 | 463 350.00 |
BZ Autres créances | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
CF Disponibilités | 1 325 330.00 | | 1 325 330.00 | 1 325 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533 311.00 | | 1 533 311.00 | 1 533 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 596.00 | 211 333.00 | 7 744 263.00 | 7 955 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 961.00 | 786 655.00 | 7 974 307.00 | 8 760 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 4 278 415.00 | | | 4 278 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 479.00 | | | 432 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 494.00 | | | 4 761 494.00 |
DP Provisions pour risques | 384 940.00 | | | 384 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 940.00 | | | 384 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 080.00 | | | 772 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 935.00 | | | 930 935.00 |
EA Autres dettes | 124 822.00 | | | 124 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 873.00 | | | 2 827 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 307.00 | | | 7 974 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 917.00 | | | 2 822 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 539 028.00 | 269 429.00 | 8 808 457.00 | 8 539 028.00 |
FG Production vendue services | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 018.00 | 269 429.00 | 8 849 448.00 | 8 580 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 440 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 88 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 196.00 | | | 168 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 064 496.00 | | | 9 064 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 017.00 | | | 8 632 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 479.00 | | | 432 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 957.00 | | 55 449.00 | 765 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 040.00 | | 805 366.00 | 16 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 040.00 | | 713 975.00 | 16 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 697.00 | | 49 410.00 | 39 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 576.00 | | 4 439.00 | 725 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 1 600.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 135.00 | 68 186.00 | | 507 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 354.00 | 15 052.00 | | 33 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 782.00 | 53 134.00 | | 473 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 940.00 | | | 384 940.00 |
6T Sur comptes clients | 282 993.00 | 4 098.00 | 75 759.00 | 282 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 993.00 | 4 098.00 | 75 759.00 | 282 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 933.00 | 4 098.00 | 75 759.00 | 667 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | 75 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 080.00 | 772 080.00 | | 772 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 965.00 | 249 965.00 | | 249 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 211 495.00 | 211 495.00 | | 211 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 855.00 | 251 855.00 | | 251 855.00 |
VB T. V. A. | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 503.00 | 297 503.00 | | 297 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 311.00 | 1 533 311.00 | | 1 533 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 318.00 | 2 167 034.00 | 2 284.00 | 2 169 318.00 |
VW T.V.A. | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 873.00 | 2 827 873.00 | | 2 827 873.00 |