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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
AN Terrains | 59 569.00 | 59 102.00 | 466.00 | 59 569.00 |
AP Constructions | 191 282.00 | 88 605.00 | 102 677.00 | 191 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 853.00 | 276 508.00 | 140 344.00 | 416 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 527.00 | 484 355.00 | 244 172.00 | 728 527.00 |
BT Marchandises | 3 426 577.00 | | 3 426 577.00 | 3 426 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 716.00 | 355 791.00 | 416 924.00 | 772 716.00 |
BZ Autres créances | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515 960.00 | | 1 515 960.00 | 1 515 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 673.00 | 355 791.00 | 5 818 882.00 | 6 174 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 201.00 | 840 146.00 | 6 063 054.00 | 6 903 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 280.00 | | | 421 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 4 195 046.00 | | | 4 195 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 366.00 | | | 349 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 012.00 | | | 4 595 012.00 |
DP Provisions pour risques | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 778.00 | | | 495 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 670.00 | | | 693 670.00 |
EA Autres dettes | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 101.00 | | | 1 223 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 054.00 | | | 6 063 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 101.00 | | | 1 223 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 601 737.00 | 301 936.00 | 8 903 674.00 | 8 601 737.00 |
FG Production vendue services | 20 905.00 | -499.00 | 20 406.00 | 20 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 642.00 | 301 437.00 | 8 924 080.00 | 8 622 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 121 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 871.00 | |
GE Autres charges | | | 82 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 049.00 | | | 9 158 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 808 682.00 | | | 8 808 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 366.00 | | | 349 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 860.00 | | 44 668.00 | 683 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 014.00 | | 44 668.00 | 652 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 255.00 | 54 101.00 | | 430 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 093.00 | 54 101.00 | | 399 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 751.00 | 607 751.00 | | 607 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 772 716.00 | 351 436.00 | 421 281.00 | 772 716.00 |
VP Divers | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 671.00 | 693 671.00 | | 693 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515 961.00 | 1 515 961.00 | | 1 515 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 017.00 | 1 962 053.00 | 421 965.00 | 2 384 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 074.00 | 1 335 074.00 | | 1 335 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |